Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001

Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001

Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными по форме 0402001 – бланк и образец для скачивания


» » » » 22.08.2019 Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы). Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия. Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными.

Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.

В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.

Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения. Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.

Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий. Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Время начала действия данной нормы — ноябрь 2014 г.

внес коррективы и позволил компаниям собственными силами разработать первичную документацию. Объявление на взнос наличности к таким бланкам не относится и подлежит заполнению только на строго унифицированных бланках. Если наличные средства сдаются в сумке через инкассаторов, данная форма не применяется (используется ).

Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

  1. первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
  2. вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
  3. третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

  1. ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
  2. полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
  3. зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
  4. ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
  5. дата документа;
  6. источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.
  7. БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);

Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию. Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп. Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности. Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.

При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

Скачать бланк объявления форма 0402001 – . Скачать пример заполнения – Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки.

Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.

Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком.

Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом. При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.

При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России. Для недопущения ошибок при заполнении бланка рекомендуется выбрать и назначить ответственного специалиста, который регулярно посещал финансовое учреждение для осуществления манипуляций по зачислению денежных средств на расчетный счет компании.

В этой ситуации сотрудник будет владеть информацией о тонкостях заполнения бланка, изменениях, нововведениях.

Проблем в отказе приема наличности в будущем не возникнет.

Объявление на взнос наличными 2021 года: скачайте бесплатные бланки и образцы заполнения в Excel, Word, PDF

Объявление на взнос наличными – это документ, передаваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые хотят вносить на свой расчетный счет наличные средства для расчета с контрагентами, оплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды и других целей.

Объявление заполняется либо бухгалтером организации, либо сотрудником банка.

Предлагаем бесплатно скачать бланк объявления на взнос наличными, действующий в 2021 году. Для составления объявления на взнос наличными используется форма по ОКУД 0402001.
В бланк вносятся следующие сведения:

  1. Номер и дата составления объявления.
  2. Наименование, номер расчетного счета, ИНН, КПП, код ОКАТО получателя средств.
  3. Источник поступления (поступление выручки, поступление коммунальных платежей и т. д.).
  4. Наименование плательщика.
  5. Сумма цифрами и прописью.
  6. Наименования и БИК банка-вносителя и банка-получателя.

Помимо самого объявления составляются также квитанция и ордер с аналогичными сведениями.

Документы заверяются подписью и печатью клиента, подписью бухгалтера и кассового работника банка. Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов. КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.
КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям. 14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Правильно оформить объявление на взнос наличными 2021 года вам помогут образы заполненных бланков, которые представлены для бесплатного скачивания в разных форматах.

Заполняйте формы объявлений на взнос наличными и другие первичные документы в автоматическом режиме – зарегистрируйтесь в сервисе КУБ. Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов. КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Автоматизация выставления счета Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета Выгоды Подготовка счета за 20 секунд Отсутствие ошибок в счетах Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес Увеличение скорости оплаты счетов Автоматизация отправки счета Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании Отправка счета на e-mail покупателя Выгоды Отправка счета в 2 клика Красивые и профессиональные счета Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой Удобное выставление счетов онлайн Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю Контроль задолженности по каждому покупателю Управленческая отчетность Упорядоченное хранение всех ваших документов Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям. 14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов Отправить

(1 Рейтинг, среднее: 2,00 из 5)

Загрузка.

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными (форма 0402001)?

Автор статьи Ольга Лазарева 1 минуту на чтение 188 просмотров Содержание Сдача наличных денежных средств в банках сопровождается оформлением объявления на взнос наличными. Разработана типовая форма данного документа — форма 0402001.

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными вы узнаете в этой статье, здесь же можете скачать образец объявления и сам бланк форма 0402001, действующий с 1 ноября 2014 года.

[adinserter block=”1″] Бланк состоит из трех частей: само объявление, квитанция и ордер. Первая часть документа остается в банке после сдачи денег, квитанция передается лицу, вносящему денежные средства, в дальнейшем он эту квитанцию сдаст в кассу своего предприятия. В свою очередь, в кассе квитанция будет приложена к расходного ордеру, на основании которого были выданы деньги из кассы для сдачи их в банк.

При заполнении в бланке объявления указываем его порядковый номер, дату — дата сдачи наличных в банк. «От кого» – указываем организацию, которая сдает деньги в банк. «Получатель» – указываем наименование получателя, его реквизиты.

Также прописываем наименование и БИК банка вносителя и банка получателя. Вносимая сумма в объявлении прописывается прописью и цифрами. «Источники поступления» – прописываем прописью и указываем соответствующий код (например, код 02 — торговая выручка от продажи товаров, 05 — выручка пассажирского транспорта, 08 — коммунальные платежи, 11 — выручка организаций, оказывающих прочие услуги, 12 — налоги и сборы, 16 — вклады граждан, 28 — возврат заработной платы, 32 — прочие поступления).
«Источники поступления» – прописываем прописью и указываем соответствующий код (например, код 02 — торговая выручка от продажи товаров, 05 — выручка пассажирского транспорта, 08 — коммунальные платежи, 11 — выручка организаций, оказывающих прочие услуги, 12 — налоги и сборы, 16 — вклады граждан, 28 — возврат заработной платы, 32 — прочие поступления).

При сдаче объявления в банк кассир его проверит, само объявление заберет себе, а квитанцию оторвет и передаст лицу, сдающему деньги. Данная форма является кассовым документом, в нем не должно быть никаких исправлений и ошибок.

Поделитесь статьей

(нет голосов, будьте первым)

Загрузка. Рекомендуем похожие статьи Запишитесь в онлайн-школу Бухгалтерия для чайников 29 авторских уроков Поле не заполненоПолучить сейчас! Более 45 000 подписчиков Наши книги © 2021 – Налоги и бухгалтерия.

Онлайн-журнал Копирование материалов сайта запрещено. Все материалы, любая текстовая информация, графическая или видео, а так же структура сайта и оформление страниц, защищены российским и международным законодательством. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях ^ Adblockdetector

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001 в 2021 году

В конце рабочего дня из кассы сверх установленного для организации сдаются в обязательном порядке в банк на расчетный счет предприятия.

Также наличные деньги могут быть внесены в качестве оплаты за какие-либо услуги, товары, погашение кредитов, налоги и иные поступления; в этом случае они вносятся на расчетный счет другого юридического лица. Сдача денег в банк осуществляется на основании первичного документа – объявления на взнос наличными, типовая форма которого -0402001.

В статье подробнее разберем процесс заполнения данного бланка, скачать бланк объявления форма 0402001, действующего с 1 ноября 2014 года, можно в этой статье ниже. Бланк объявления 0402001 состоит из трех частей: объявление, квитанция и расходный ордер. В объявлении нужно указать следующую информацию:

  1. подпись вносителя – здесь ставит свою подпись лицо, сдающее деньги в банк.
  2. сумма наличных денег цифрами;
  3. номер – порядковый номер документа;
  4. банк получателя – наименование обслуживающего банка;
  5. получатель – наименование организации, на расчетный счет которой передаются наличные деньги;
  6. номер расчетного счета получателя;
  7. источник взноса – вид источника поступления наличных средств с указанием цифрового кода: 02 – выручка от реализации продукции; 11 – выручка от реализации услуг; 12 – налоги, сборы, взносы; 14 – погашение кредитов; 16 – вклады физических лиц; 19 – поступления на счет ИП; 32 – прочие поступления;
  8. от кого – наименование организации, сдающей наличные в банк;
  9. сумма наличных прописью с большой буквы;

Данная часть объявления остается в банке.

Квитанция – это вторая часть формы 0402001, она заполняется аналогично первой части и передается с отметкой банка вносителю средств.

Расходный ордер – вноситель сдаст квитанцию в бухгалтерию своего предприятия, она будет приложена к , которым была оформлена выдача наличных из кассы. Так же, как и в случае с оформлением на получение наличных из банка, заполнение объявления на взнос наличными не допускает никаких исправлений.

Впрочем это правило соблюдается для всех первичных денежных документов.

(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг Образец заполнения объявления на взнос наличными в банк – .

Объявление на взнос наличными бланк с 1 ноября 2014 – . Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Copyright: фотобанк Лори Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – (ОКУД 0402300).

При оформлении данного кассового документа недопустимы никакие ошибки и исправления. Принимая «наличку», банковские работники тщательно проверяют заполненное объявление на взнос наличными, бланк которого должен соответствовать установленной форме, а строки заполнены с учетом требований приложений 2 и 3 к Указаниям ЦБ РФ № 3352-У.

В противном случае банк откажет организации или ИП в приеме денег.

Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк (п.

3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).

Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех частей:

  1. квитанция (возвращается вносителю денег с подписью сотрудника банка в подтверждение того, что деньги на расчетный счет внесены),
  2. объявление (после внесения денег остается у банка),
  3. ордер (проходит через бухгалтерию банка, затем прикладывается к выписке по расчетному счету клиента).

Строки каждой из этих частей дублируются при заполнении:

  1. Сумма зачисления в рублях указывается прописью, копейки пишутся цифрами; указанная в бланке объявления на взнос наличными сумма, должна совпадать с фактической суммой вносимых денег.
  2. «Получатель» – полное наименование фирмы, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, на чей счет будут зачислены вносимые наличные деньги.
  3. «Р/счет №» – здесь нужно указать номер банковского расчетного счета, на который зачисляется «наличка».
  4. Строка «Источник поступления» заполняется согласно наименованиям источников поступлений, указываемых при заполнении формы 0409202 (указание ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У).

    Чаще всего источником поступления денег является выручка от продажи товаров, которой соответствует символ 02, также это может быть: выручка от услуг пассажирского транспорта – символ 05, от прочих услуг – символ 11, и т.д.

  5. В правой части бланка указывается символ поступления и соответствующая ему сумма цифрами.

    Если источников несколько, сумма показывается в разбивке по каждому из них.

  6. «От кого» – указывается Ф.И.О.

    лица, вносящего наличные деньги в банк.

  7. Свою подпись в части «объявление» проставляет только сам вноситель «налички», а руководитель фирмы и главный бухгалтер объявление на взнос наличными не подписывают.

    Остальные подписи в документе проставляют работники банка, принимающие денежные средства и оформляющие документы.

  8. «ИНН» того, на чей счет зачисляются средства.
  9. Также следует указать наименование и БИК банка, принявшего деньги, и банка, в котором находится счет для зачисления, как правило, это один и тот же банк.

Деньги должны быть приняты банком той же датой, что указана в объявлении на взнос наличными.

Квитанция, полученная вносителем на руки, прилагается кассиром фирмы к расходному кассовому ордеру, по которому деньги выбыли из кассы для передачи в банк. Объявление на взнос наличными, скачать бланк (word) Рубрики: Tags: Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку Банки | 10:21 21 апреля 2021 Банки Банки | 10:50 31 марта 2021 Налоги и взносыЛимит расчета наличными Банки | 13:39 24 апреля 2021 Банки | 11:45 16 ноября 2011 Банки Банки | 11:47 22 января 2015 Банки | 12:52 2 сентября 2021 Банки | 11:31 19 июня 2015 Банки | 15:04 25 августа 2015 Банки | 10:50 23 октября 2015 Банки | 16:30 16 ноября 2015 Банки | 11:31 18 декабря 2015 Банки | 11:33 3 февраля 2016 Больничный лист Статистическая отчетность ПСН, Спецрежимы, УСН Выплаты персоналу Кадровое делопроизводство Экономика и бизнес Прием на работу Больничный лист Статистическая отчетность Бухгалтерская отчетность Больничный лист Кадровое делопроизводство Больничный лист Кадровое делопроизводство Кадровое делопроизводство Современный предприниматель Налоги и учет для малого бизнеса © 2006 — 2021 Все права защищены.

Подпишитесь на рассылку Банки | 10:21 21 апреля 2021 Банки Банки | 10:50 31 марта 2021 Налоги и взносыЛимит расчета наличными Банки | 13:39 24 апреля 2021 Банки | 11:45 16 ноября 2011 Банки Банки | 11:47 22 января 2015 Банки | 12:52 2 сентября 2021 Банки | 11:31 19 июня 2015 Банки | 15:04 25 августа 2015 Банки | 10:50 23 октября 2015 Банки | 16:30 16 ноября 2015 Банки | 11:31 18 декабря 2015 Банки | 11:33 3 февраля 2016 Больничный лист Статистическая отчетность ПСН, Спецрежимы, УСН Выплаты персоналу Кадровое делопроизводство Экономика и бизнес Прием на работу Больничный лист Статистическая отчетность Бухгалтерская отчетность Больничный лист Кадровое делопроизводство Больничный лист Кадровое делопроизводство Кадровое делопроизводство Современный предприниматель Налоги и учет для малого бизнеса © 2006 — 2021 Все права защищены.

При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения .

Квитанция для зачисления денег на счет. Как заполнять объявление на взнос наличными в банк

Любые юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность на территории , должны иметь персональный счет в банке. Это необходимо для выполнения ими различных платежных операций.

Такова сложившаяся годами финансовая система и отработанная до мелочей хозяйственная практика: пользоваться расчетным счетом намного удобнее, проще и безопаснее, чем обращаться с наличностью. Существует определенный лимит , подлежащих хранению в кассе организации.

Поэтому деньги, поступившие за произведенные работы, реализованные товары или оказанные услуги, подлежат сдаче в обслуживающее финансовое учреждение. оформляется документальным образом и подлежит строгой отчетности. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения , но каждый случай индивидуален.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту: (Москва) (Санкт-Петербург) (Регионы) Это быстро и бесплатно !

Для внесения и последующего зачисления наличных денежных средств на расчетный счет в банке обязано заполнить особый документ – объявление на взнос наличными. Бланк документа имеет , утвержденную и закрепленную . Актуальная форма (код по ОКУД 0402001) утверждена Центральным банком РФ в Указании №3352-У от 30.07.2014 и действует с 01.11.2014.Объявление может быть составлено как бухгалтером владельца счета, так и ответственным работником банка.

От лица организации вносить деньги может только официальный ее представитель, имеющий соответствующую доверенность на осуществление данной операции. Формирование и заполнение документа в программе 1С вы можете посмотреть на следующем видео: Типовая форма объявления состоит из следующих частей:

  1. само объявление – передается сотруднику банка и хранится в финансовом учреждении;
  2. ордер – прикладывается к выписке банка по счету в качестве обоснования зачисления денежных средств.
  3. квитанция – остается у представителя организации в качестве подтверждения внесения наличных и подшивается к на выбытие денег из кассы;

В бланке обязательно заполняются следующие поля:

  1. номер документа;
  2. сумма вносимых денежных средств цифрами и прописью с расшифровкой по кодам источников поступления.
  3. данные вносителя наличных средств (наименование, номер счета) и их получателя (наименование, номер счета, ИНН);
  4. реквизиты банков вносителя и получателя (наименование, БИК);
  5. дата его заполнения;

Допускается внесение данных как на компьютере, так и вручную.

При заполнении бланка от руки для упрощения процесса разрешается проставлять штамп с реквизитами организации, содержащий информацию о ее наименовании, адресе, номере текущего расчетного счета и названии обслуживающего банка. Форма объявления предусматривает обязательное указание источников поступления денежных средств и расшифровку их по кодам. Законодательством утвержден определенный перечень таких источников с присвоением каждому цифрового обозначения.

Например, выручке от реализации товаров соответствует код 02, выручке от реализации услуг – 11, поступлению налогов – 12, возврату – 28 и так далее.

Графы документа необходимо заполнять очень внимательно, не допускать исправлений, корректировок и помарок.

Важно правильно указывать вносимую сумму: она должна соответствовать размеру наличных средств, фактически передаваемых в банк.

В случае обнаружения любых недочетов операция не будет произведена до полного их устранения.

Также нужно учитывать, что в бланке объявления указывается фактическая дата сдачи денежных средств в финансовое учреждение. В случае, если осуществить передачу денег в указанный срок не получилось, то документ придется составлять заново. Каждое юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, обязаны открыть персональный счет в банке.

В дальнейшем через него будут проходить все операции, связанные с движением денежных средств клиента.

К таким финансовым сделкам относятся перечисление сумм на основании разного рода поступления, списание комиссий за оказание услуг коммерческой организацией и так далее. Клиент вполне может осуществлять расчеты со своими контрагентами как из тех денежных средств, которые ему зачисляются в безналичном порядке, так и путем самостоятельного пополнения счета. Для этого ему необходимо составить объявление на взнос наличными.

Такой документ имеет общую установленную форму и набор обязательных реквизитов. Оформление его должно строго соответствовать прописанным в законодательных документах нормам. Эта бумага предназначена для того, чтобы юридическое лицо (или же ИП) могло беспрепятственно внести денежные средства на свой счет, открытый в Объявление на взнос наличными — это документ на бумажном носителе, состоящий из трех частей.

В целом эти части похожи друг на друга, но все-таки имеют ряд специфических отличий.

При этом каждая часть имеет свое определенное название: квитанция, объявление и ордер.

Первая вручается непосредственно клиенту с подписью кассира и ответственного за проведение операции лица, чтобы юридическое лицо (или же ИП) имело на руках подтверждение внесения определенной суммы. Объявление на взнос наличными должно в обязательном порядке иметь подпись самого владельца Она проставляется на второй части документа.
Объявление на взнос наличными должно в обязательном порядке иметь подпись самого владельца Она проставляется на второй части документа.

Объявление остается в кассе и в дальнейшем подшивается в документы за операционный день.Ордер будет подкалываться к выписке по счету клиента, чтобы данная операция по зачислению денежных средств имела официальное подтверждение.

Объявление на взнос наличными (бланк его, как правило, предоставляется сотрудниками кредитной организации в качестве образца) может быть составлено как непосредственно самим владельцем расчетного счета, так и ответственным лицом банка.

Однако стоит помнить, что услуга по оформлению документа, скорее всего, не будет бесплатной. Сумма комиссии может сильно варьироваться в зависимости от утвержденных руководителем тарифов.

Объявление на взнос наличными оформляется как вручную клиентом, так и при помощи компьютера. Самое главное — это соблюсти все тонкости заполнения.

Правильность всех внесенных в документ данных проверяется сначала специалистом банка, затем утверждается руководителем отдела или подразделения, а в конце проходит конечный контроль кассиром. В случае возникновения ошибки клиент обязан полностью переделать весь документ, так как не допускается внесение в него корректировок, поправок и прочих изменений. Объявление на взнос наличными представляет собой одну из разновидностей Следовательно, данный документ должен иметь аналогичную им информацию.

Например, код, в котором зашифровано основание для поступления денежных средств на расчетный счет клиента банка. Система оформления такого документа официально утверждена и закреплена нормативными документами. Это сделано для того, чтобы кредитная организация имела четкое представление об источнике денежных средств, что поступают в ее кассу.

Ведь в отличие от физических лиц организации и индивидуальные предприниматели не могут пополнить свой персональный счет без определенного на то основания. Кроме того, вносить суммы в кассу банка имеют право только сотрудники, официально работающие на предприятии.

Объявление на взнос наличными содержит личную информацию лица, которое пополняет счет (Ф.И.О.), а также его личную подпись.

Все существующие компании и организации открывают счета для размещения своих свободных финансовых средств в различных банках, согласно имеющимся условиям договора. Средства направляют в кассу банка, после чего они зачисляются на счет компании.

Данная операция сопровождается оформлением документа, который называется объявление на взнос наличными . Согласно стандартам, существует определенная форма (№ 0402001), которую необходимо заполнять в данном случае. Это бланк состоит из трех важных пунктов:

  1. Расходный ордер
  2. Объявление о взносе
  3. Квитанция

Заполнив данную форму, лицо, ответственное за передачу денег должно поставить свою подпись и приложить ее к деньгам, направляемым в банк.

В обязанности банковского работника входит проверка на корректность заполнения этого документа. После проверки, сотрудник банка забирает объявление, которое потом храниться в банке.

Лицо, ответственное за передачу денежных средств, получает на руки квитанцию, в которой проставлена подпись сотрудника банка. Изъятие денежных средств из кассы организации сопровождается выпиской расходного кассового ордера. Он, как и квитанция должны прийти обратно в бухгалтерию предприятия.

Если возникает необходимость снять деньги с банковского счета, то эта операция сопровождается оформлением чека.

Образец этого документа можно увидеть тут. Как нужно заполнять объявление на взнос наличными

  1. В строке «источник поступления» необходимо отметить тип источника (налоги, пошлины, выручка, возврат зарплаты и т.д.). Все источники можно пометить специальными символами. Их тоже необходимо зафиксировать в объявлении. Например, можно присвоить следующие метки:

— торговая выручка — 02 — налоги и различные сборы – 12 — выручка от реализации предоставляемых услуг – 11 — взносы на оплату разного рода займов и кредитов – 14 — вклады, осуществляемые -16 — зачисление средств на счет ФЛ – 31 — зачисление средств на счет ИП – 19 — другие поступления денежных средств — 32

  1. Все три компонента должны содержать идентичные данные:

— реквизиты организации, которая вносит деньги — реквизиты получателя денежных средств — сведения о банке вносителя — сведения о банке получателя — сумма денежных средств, прописанная цифрами и прописью.

  1. Бланк должен содержать код по ОКУД, дату и присвоенный номер документа. По дебету – фиксируется номер счета отправителя. По кредиту – номер банковского счета того, кто деньги получает. Также необходимо указать данные о номере расчетного счета и ИНН. Документ должен быть завизирован подписями самого клиента, сотрудника банка и работника бухгалтерии.

Пример заполнения данного документа согласно приведенным рекомендациям приведен ниже. Ошибки исправления не позволительны при внесении данных в этот документ. Вся информация о движении наличных средств заносится в специальную книгу (форма КО-4).

Объем наличных средств, которые могут оставаться в кассе на конец дня, регламентируется Указанием Банка России № 3210-У.

Чтобы не допустить нарушений, кассир отслеживает имеющуюся в кассе сумму наличных средств.Уважаемые читатели! В статье рассказаны типичные способы того, как решать юридические проблемы.

Ваш случай индивидуален. Если там скапливается денег больше, чем положено по лимиту, необходимо излишки перевести на банковский счет.

Если кассир упустит этот момент и допустит , ему могут начислить штраф 4 – 5 тысяч рублей. Такая же ждет бухгалтера, если он отвечает за объем наличности в кассе предприятия. Само же юридическое лицо могут оштрафовать на 40 – 50 тысяч.

Объявление на взнос наличными: заполнение по форме Чтобы внести деньги из кассы на банковский счет, используется объявление на взнос наличными.

Эта форма утверждена в 2014 году, 30 июля, Указанием № 3352-У (форма по ОКУД 0402001).

Названная выше форма применяется в следующих случаях:

  1. когда банк принимает наличные средства от ИП;
  2. когда кладут деньги на свои корсчета, имеющиеся в расчетно-кассовых центрах.
  3. когда банк зачисляет на счет наличность от юрлиц;

Поскольку в выходные, дни наличность сдавать не надо, к такой форме обращаются только в будни. Однако и для будничных дней существуют свои исключения.

Если выдается зарплата, то в течение 3-х дней лимит может быть превышен.

Если предприятие располагается в районах, относящихся к труднодоступным, то наличность в кассе может превышать ограничения до 5 дней. Объявление на взнос наличными состоит из 3-х частей:

  • квитанция.
  • объявление;
  • ордер;

Все эти 3 части располагаются на одном листе. Допускается как письменное, так и печатное заполнение бланка.

Выполняется оно бухгалтером, правда, отдельные банки заполняют форму сами. Отдельные поля оформляются с использованием штампов. К таким относят следующие:

  1. наименование банка.
  2. получатель;
  3. счет №;

Объявление на взнос наличными нужно заполнять очень внимательно Приведенные ниже советы помогут заполнить форму 0402001.

  1. «Дата» – это число, когда наличность сдают в банк, в этой графе используются цифры, буквы. Запись может выглядеть так: 21 июля 2016 года.
  2. «Получатель» – здесь указывает наименование организации – получателя, если это , то имя пишут полностью.
  3. «Сумма прописью» – нужно записать зачисляемую сумму буквами, не делая никаких отступов. Например, десять тысяч. Если останется место до конца строчки, то надо ставить двойной прочерк. Если бланк заполняется на компьютере, то сразу после суммы ставится «руб.» В этом случае прочерк не нужен. Копейки указывают цифрами.
  4. – переписывают номер из свидетельства, которое выдается при постановке на налоговый учет.
  5. «Дебет счет №, кредит счет №» — это графы для заполнения операционным сотрудником, который проставляет счета в соответствии с планом счетов.
  6. «Источник поступления» – откуда поступили деньги. Для этой графы применяют коды. Они приведены ниже:
  7. «От кого» – здесь указывают полное наименование вносящего деньги, включая структурное подразделение (если есть).
  8. «Объявление №» (в верхней части) – проставляется очередной номер, каждый год нумерацию начинают заново.
  9. БИК – код, который есть у каждого банка, понадобятся идентификационные номера обоих банков (куда вносят деньги, куда они поступят).
  10. «Счет №» — тот номер счета, на который должны прийти деньги.
  11. «Наименование банка-вносителя» – наименование организации (филиала), куда деньги вносятся.
  12. «Наименование банка-получателя» – наименование банка, где находится счет, на который переводятся деньги.
  • 02 – выручка от торговли товарами;
  • 15 – деньги от сделок с недвижимостью;
  • 05 – выручка от оказания ;
  • 28 – возврат , которая не была выплачена;
  • 12 – деньги, поступившие в качестве налогов, взносов, ;
  • 08 – , деньги от внесения квартплаты;
  • 32 – иная выручка.

    Эта графа может быть дополнена записью «по доверенности».

    Так делают в случаях, когда деньги вносятся по доверенности. Рядом с этой записью указывают номер доверенности.

  • 11 – выручка от услуг, не имеющихся в перечне, приведенном выше;
  1. «Сумма цифрами» – вносимая сумма пишется только цифрами с использованием дефиса, например, 10000 – 00.
  2. «В том числе по символам» – проставляются коды источника, сумма, которая была выручена из данного источника.

В конечной части объявления ставится подпись бухгалтера, кассира.

Главному бухгалтеру, директору документ подписывать не нужно. Заранее подписи ставить не надо, когда банковский работник проверит, тогда документ и подписывают.

Тут же ставят подписи банковских сотрудников.

Помимо подписей указываются . Ниже под объявлением располагаются другие части документа.

Они заполняются аналогично объявлению. Объявление на взнос наличными: образец Сотрудник банка обязан проверить форму в момент передачи. Он обращает внимание на следующее:

  1. верно ли все заполнено.
  2. все ли графы заполнены;
  3. отсутствие исправлений, помарок;

После проверки бланк идет в кассу, а вноситель получает отрывной талон.

В кассе сотрудник должен проверить подпись бухгалтера, установить, совпадает ли она с образцом. Затем он считает деньги, смотрит, совпадает ли фактическое количество денег с тем, что заявлено в бланке.

При этом считать надо так, чтобы лицо, вносящее деньги, могло видеть, как идет пересчет. Если все хорошо, кассир ставит 3 подписи (в каждой части), на квитанцию ставят штамп. Ордер идет в банковскую бухгалтерию, этот документ станет основой для зачисления денег на счет.

Квитанцию передают вносителю. Ее надо вернуть в организацию и подшить к расходному ордеру. Срок хранения такой документации – 5 лет.

Бухгалтерия проводит эту операцию как Дт сч51 Кт сч50. Если сотрудник кассы банка при проверке нашел ошибки недочеты, бланк переделывают.

Если не совпадает сумма с заявленной в объявлении, то кассир перечеркнет квитанцию, укажет на оборотной стороне правильную сумму и вернет деньги и на исправление. Объявление на взнос имеет ограниченный срок действия – сутки.

Даты, проставленные в бланке, должны совпадать с фактическими. Если бланк был передан в банк, а средства так и не были внесены, то в конце дня бланк уничтожат. Видео наглядно помогает разобраться в тонкостях заполнения такого документа.

Касса: объявление на взнос наличными — видеоподсказка: Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Какими документами оформляется сдача в банк из кассы денежной суммы наличными для внесения на свой расчетный счет?

Напряженный график не позволяет посещать мероприятия по повышению квалификации? Мы нашли выход! Консультация предоставлена 21.05.2015 г. Организация собирается сдать в банк из кассы денежную сумму наличными для внесения на свой расчетный счет.

Какими документами оформляется такая операция? Как следует заполнить расходный кассовый ордер (на чье имя)?

В соответствии с п. 3 Указания N 3210-У Банка России от 11.03.2014 N 3210-У

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

(далее — Указание N 3210-У) уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка (далее — организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

Выдача денежных средств из кассы для внесения на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером (форма N КО-2).

Документы на выдачу денег должны быть подписаны главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем), а также кассиром (п. 4.3 Указания N 3210-У). Выдача денег по расходному ордеру должна быть отражена в кассовой книге (форма N КО-4). Формы КО-2 и КО-4 утверждены постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88.

При сдаче наличных денег в банк расходный кассовый ордер следует заполнить следующим образом: — по строке «Выдать» указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, сдающего средства в банк; — по строке «Основание» — сдача наличных средств в банк; — по строке «Сумма» — сумма сдаваемых средств; — по строке «Приложение» — реквизиты квитанции банка; — по строке «Получил» — также сумма сдаваемых средств; — по строке «По» — наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя денег.

Кроме того, в расходном кассовом ордере проставляются подписи соответствующих лиц (руководителя, главного бухгалтера, кассира). Сдача денежной наличности организацией в кассу банка производится по объявлению на взнос наличными по форме 0402001 (Приложение 1 к Указанию Банка России от 30.07.2014 N 3352-У), представляющему собой комплект документов, состоящий из объявления, ордера и квитанции (пункты 2.4, 3.1 Положения Банка России от 24.04.2008 N 318-П

«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

; далее — Положение N 318-П).

Кассир банка, приняв от организации деньги по объявлению, ставит на квитанции оттиск штампа кассы и печать, затем выдает ее организации.

Ордер с отметкой банка о приеме наличных денег прилагается к банковской выписке с расчетного счета организации. Объявление остается в банке (п.

2.9 Положения N 318-П). Квитанция подшивается к расходному кассовому ордеру, которым оформлялось выбытие денег из кассы. Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Контроль качества ответа: Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ Барсегян Артем

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни дня без инструкций × Ни дня без инструкций

  1. Сервисы:

Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации. 15 января 2021 Автор: Евдокимова Наталья Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом.

Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП). Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк.

Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню. Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы.

Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже. Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  • Объявление на взнос наличными.
  • Ордер.
  • Квитанция.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга.

Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поля Разъяснения Дата Указываем дату передачи наличности в банк.

От кого Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

Получатель Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность. ИНН Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации Счет № Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги. Кредит счета № Для зачисления на счет Наименование банка-вносителя, БИК Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис. Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений.

Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У. Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».

Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка.

Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения. Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей.

Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 — 1 000). Поделитесь с друзьями: Вместе с эти материалом часто ищут: Один из родителей новорожденного может получить разовую денежную помощь от государства.

Предлагаем образец заявления на единовременное пособие при рождении ребенка.

12 января 2021 Чтобы ввезти груз на территорию другого государства, бюджетная организация должна оформить особую накладную международного образца. Разберемся, как это сделать. 15 января 2021 Рассмотрим особенности регистрации и учета хозяйственных операций. Какими бывают журналы-ордера и как их заполнять?

26 сентября 2021 Справка № 182н — это унифицированная форма, которая потребуется для расчета пособий за счет средств ФСС, а также в некоторых иных ситуациях. Расскажем, как правильно подготовить информацию о начисленной заработной плате по форме № 182н для уволенного работника.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+